世界リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,637 | 10,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,106 | 1,476,970 |
| 流動資産計 | 1,392,743 | 1,487,164 |
| 資産の部合計 | 1,392,743 | 1,487,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94 | 84 |
| 未払委託者報酬 | 2,161 | 2,057 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債計 | 2,260 | 2,145 |
| 負債の部合計 | 2,260 | 2,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,483 | 485,019 |
| （分配準備積立金） | 620,924 | 651,772 |
| 元本等合計 | 1,390,483 | 1,485,019 |
| 純資産の部合計 | 1,390,483 | 1,485,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,743 | 1,487,164 |
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