剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日	第9特定期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
当期純利益又は当期純損失(△)	170,566	287,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	485,019	655,585
分配金	*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	655,585	943,426

2015/06/12 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2015/06/12 9:28

#3 注記表（連結）

2015/06/12 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/06/12 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,638,900,525	2,461,870,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,913,868,777	2,688,111,405

注記表

2015/06/12 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,322,970,293	1,146,112,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		702,001,207	910,396,955

注記表

2015/06/12 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,540,308,710	3,539,095,186
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		349,364,709	892,635,658

注記表

2015/06/12 9:28