有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.9116%(税抜1.77%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

信託報酬の総額	年率1.9116%(税抜1.77%)
内 委託会社	年率1.296%(税抜1.20%)
内 販売会社	年率0.54%(税抜0.50%)
内 受託会社	年率0.0756%(税抜0.07%)

■ 委託先運用会社に支払う運用委託報酬
各マザーファンドの委託先運用会社に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支弁するものとし、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属する各マザーファンドの受益証券の時価総額に年率0.90%を乗じて得た額とします。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。