- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第11特定期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △201,790 | 84,822 |
| 営業収益合計 | △201,790 | 84,822 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 725 | 686 |
| 委託者報酬 | *1 17,315 | *1 16,203 |
| その他費用 | 48 | 37 |
| 営業費用合計 | 18,088 | 16,926 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △219,878 | 67,896 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △219,878 | 67,896 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △219,878 | 67,896 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 943,426 | 723,548 |
| 分配金 | *2 - | *2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,548 | 791,444 |
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