三菱UFJアジア成長株ファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年4月14日
- 6億5101万
- 2011年10月14日 -26.92%
- 4億7577万
- 2012年4月16日 +16.06%
- 5億5217万
- 2012年10月15日 -3.8%
- 5億3121万
- 2013年4月15日 +26.83%
- 6億7376万
- 2013年10月15日 -4.09%
- 6億4622万
- 2014年4月14日 +3.11%
- 6億6634万
- 2014年10月14日 +2.1%
- 6億8037万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2015/01/13 9:44
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月29日から翌年1月28日までであります。[ 平成26年4月14日現在 ] [ 平成26年10月14日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 元本等合計 650,861,174 660,763,082 純資産合計 650,861,174 660,763,082 負債純資産合計 669,498,860 662,552,855
(2)注記表
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