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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アジア成長株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月29日から翌年1月28日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | アジア成長株マザーファンド | 626,535,151 | 650,844,714 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 626,535,151 | 650,844,714 | ||
| 合計 | 626,535,151 | 650,844,714 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アジア成長株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年10月15日現在 ] | [ 平成26年4月14日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,151,315 | 14,268,431 | |
| コール・ローン | 6,470,840 | 3,176,398 | |
| 株式 | 622,674,462 | 639,436,981 | |
| 投資証券 | 124,018 | 118,042 | |
| 未収入金 | ― | 11,263,827 | |
| 未収配当金 | 579,837 | 1,235,177 | |
| 未収利息 | 11 | 4 | |
| 流動資産合計 | 640,000,483 | 669,498,860 | |
| 資産合計 | 640,000,483 | 669,498,860 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 26,880 | 18,637,686 | |
| 流動負債合計 | 26,880 | 18,637,686 | |
| 負債合計 | 26,880 | 18,637,686 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 669,526,755 | 626,535,151 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | ※2 | △29,553,152 | 24,326,023 |
| 元本等合計 | 639,973,603 | 650,861,174 | |
| 純資産合計 | 639,973,603 | 650,861,174 | |
| 負債純資産合計 | 640,000,483 | 669,498,860 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年10月15日現在 ] | [ 平成26年4月14日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年4月16日 | 平成25年10月16日 |
| 期首元本額 | 689,638,925円 | 669,526,755円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | ― | ― | |
| 期首からの一部解約元本額 | 20,112,170円 | 42,991,604円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ アジア成長株ファンド | 669,526,755円 | 626,535,151円 | |
| (合 計) | 669,526,755円 | 626,535,151円 | |
| ※2 | 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 29,553,152円 | ― |
| 3 | 受益権の総数 | 669,526,755口 | 626,535,151口 |
| 4 | 1口当たり純資産額 | 0.9559円 | 1.0388円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,559円) | (10,388円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 ) | ( 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 | ||
| ― | 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | ||
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年10月15日現在 ] | [ 平成26年4月14日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年10月15日現在 ] | [ 平成26年4月14日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 17,215,519 | 33,784,957 |
| 投資証券 | △28,993 | 1,527 |
| 合計 | 17,186,526 | 33,786,484 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 通 貨 | 株式数 | 評 価 額 | 備 考 | ||
| 銘 柄 | 単 価 | 金 額 | |||
| 香港ドル | |||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 60,000 | 3.350000 | 201,000.00 | ||
| AGTECH HOLDINGS LTD | 100,000 | 1.860000 | 186,000.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 25,000 | 39.650000 | 991,250.00 | ||
| ASR HOLDINGS LTD | 70,000 | 1.460000 | 102,200.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 50,000 | 5.390000 | 269,500.00 | ||
| BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H | 50,000 | 3.770000 | 188,500.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 9,000 | 23.300000 | 209,700.00 | ||
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 2,000 | 136.600000 | 273,200.00 | ||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 3,000 | 51.250000 | 153,750.00 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 50,000 | 4.340000 | 217,000.00 | ||
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 30,000 | 4.530000 | 135,900.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 50,000 | 3.710000 | 185,500.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 160,000 | 5.470000 | 875,200.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 40,000 | 10.500000 | 420,000.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 25,000 | 21.550000 | 538,750.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 30,000 | 8.110000 | 243,300.00 | ||
| CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H | 30,000 | 5.630000 | 168,900.00 | ||
| CHINA MOBILE LTD | 12,000 | 74.600000 | 895,200.00 | ||
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 12,000 | 20.250000 | 243,000.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 10,000 | 21.000000 | 210,000.00 | ||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 52,000 | 7.230000 | 375,960.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 8,000 | 24.500000 | 196,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 16,000 | 17.780000 | 284,480.00 | ||
| CHINA SAITE GROUP CO LTD | 200,000 | 1.020000 | 204,000.00 | ||
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS | 120,000 | 3.530000 | 423,600.00 | ||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 10,000 | 10.700000 | 107,000.00 | ||
| CHU KONG PETROLEUM & NATURAL | 25,000 | 2.420000 | 60,500.00 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 20,000 | 17.680000 | 353,600.00 | ||
| CITIC TELECOM INTERNATIONAL | 80,000 | 2.730000 | 218,400.00 | ||
| CNOOC LTD | 32,000 | 12.800000 | 409,600.00 | ||
| CREDIT CHINA HOLDINGS LTD | 200,000 | 1.790000 | 358,000.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 4,000 | 58.300000 | 233,200.00 | ||
| FUTURE BRIGHT HOLDINGS LTD | 66,000 | 3.930000 | 259,380.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2,000 | 70.650000 | 141,300.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 30,000 | 12.080000 | 362,400.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 1,000 | 84.050000 | 84,050.00 | ||
| HILONG HOLDING LTD | 40,000 | 4.100000 | 164,000.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2,000 | 146.000000 | 292,000.00 | ||
| HUTCHISON WHAMPOA LTD | 9,000 | 108.200000 | 973,800.00 | ||
| HYDOO INTERNATIONAL HOLDING | 100,000 | 3.340000 | 334,000.00 | ||
| IGG INC | 20,000 | 7.380000 | 147,600.00 | ||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 406,605 | 4.810000 | 1,955,770.05 | ||
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 10,000 | 9.020000 | 90,200.00 | ||
| JU TENG INTERNATIONAL HLDGS | 28,000 | 5.600000 | 156,800.00 | ||
| JUTAL OFFSHORE OIL SERVICES | 30,000 | 1.450000 | 43,500.00 | ||
| KERRY LOGISTICS NETWORK LTD | 23,000 | 11.200000 | 257,600.00 | ||
| KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD | 90,000 | 1.590000 | 143,100.00 | ||
| NAGACORP LTD | 40,000 | 7.950000 | 318,000.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 5,000 | 24.250000 | 121,250.00 | ||
| PERFECT SHAPE PRC HOLDINGS L | 100,000 | 1.830000 | 183,000.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD-H | 70,000 | 8.850000 | 619,500.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,000 | 61.400000 | 245,600.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,000 | 68.450000 | 136,900.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 4,400 | 62.900000 | 276,760.00 | ||
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 30,000 | 8.540000 | 256,200.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 28,000 | 6.620000 | 185,360.00 | ||
| SINOTRANS LIMITED-H | 50,000 | 4.030000 | 201,500.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 60,000 | 3.660000 | 219,600.00 | ||
| SUNEVISION HOLDINGS | 130,000 | 2.480000 | 322,400.00 | ||
| TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT | 96,000 | 4.470000 | 429,120.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,500 | 525.000000 | 1,312,500.00 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 15,000 | 12.420000 | 186,300.00 | ||
| WISON ENGINEERING SERVICES C | 70,000 | ― | ― | ||
| 香港ドル 小 計 | 3,149,505 | ― | 20,351,680.05 (266,403,491) | ||
| シンガポールドル | |||||
| EZION HOLDINGS LTD | 4,000 | 2.090000 | 8,360.00 | ||
| MTQ CORP LTD | 36,000 | 1.735000 | 62,460.00 | ||
| OSIM INTERNATIONAL LTD | 14,000 | 2.630000 | 36,820.00 | ||
| SILVERLAKE AXIS LTD | 50,000 | 0.885000 | 44,250.00 | ||
| シンガポールドル 小 計 | 104,000 | ― | 151,890.00 (12,306,127) | ||
| マレーシアリンギット | |||||
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 5,000 | 3.350000 | 16,750.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 6,000 | 6.660000 | 39,960.00 | ||
| BURSA MALAYSIA BHD | 12,000 | 7.510000 | 90,120.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 14,000 | 7.400000 | 103,600.00 | ||
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 65,000 | 3.600000 | 234,000.00 | ||
| KAREX BHD | 37,500 | 2.900000 | 108,750.00 | ||
| MKH BHD | 35,000 | 4.770000 | 166,950.00 | ||
| MMC CORP BHD | 10,000 | 2.880000 | 28,800.00 | ||
| MY EG SERVICES BHD | 50,000 | 2.610000 | 130,500.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 1,500 | 23.980000 | 35,970.00 | ||
| PRESTARIANG BHD | 40,000 | 3.930000 | 157,200.00 | ||
| PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT | 3,000 | 19.720000 | 59,160.00 | ||
| SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD | 10,000 | 4.350000 | 43,500.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 10,000 | 11.900000 | 119,000.00 | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 299,000 | ― | 1,334,260.00 (41,695,625) | ||
| タイバーツ | |||||
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 1,500 | 225.000000 | 337,500.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 1,200 | 195.000000 | 234,000.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 40,000 | 8.600000 | 344,000.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 3,000 | 98.500000 | 295,500.00 | ||
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3,000 | 156.000000 | 468,000.00 | ||
| SVI PCL-NVDR | 13,000 | 4.340000 | 56,420.00 | ||
| THAICOM PCL-NVDR | 10,000 | 40.000000 | 400,000.00 | ||
| タイバーツ 小 計 | 71,700 | ― | 2,135,420.00 (6,705,218) | ||
| フィリピンペソ | |||||
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 60,000 | 29.350000 | 1,761,000.00 | ||
| AYALA LAND INC | 50,000 | 29.550000 | 1,477,500.00 | ||
| BDO UNIBANK INC | 11,000 | 87.000000 | 957,000.00 | ||
| CENTURY PROPERTIES GROUP INC | 600,000 | 1.420000 | 852,000.00 | ||
| FILINVEST LAND INC | 400,000 | 1.550000 | 620,000.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 300 | 1,653.000000 | 495,900.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 10,000 | 176.800000 | 1,768,000.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 2,500 | 79.800000 | 199,500.00 | ||
| PEPSI-COLA PRODUCTS PHILIPPI | 250,000 | 5.000000 | 1,250,000.00 | ||
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 100 | 2,744.000000 | 274,400.00 | ||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 36,000 | 44.600000 | 1,605,600.00 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 2,750 | 718.500000 | 1,975,875.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 20,000 | 15.560000 | 311,200.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 4,000 | 146.400000 | 585,600.00 | ||
| フィリピンペソ 小 計 | 1,446,650 | ― | 14,133,575.00 (32,224,551) | ||
| インドネシアルピア | |||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 50,000 | 7,675.000000 | 383,750,000.00 | ||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 30,000 | 11,100.000000 | 333,000,000.00 | ||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 20,000 | 9,700.000000 | 194,000,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 30,000 | 9,550.000000 | 286,500,000.00 | ||
| ELNUSA PT | 600,000 | 499.000000 | 299,400,000.00 | ||
| GUDANG GARAM TBK PT | 10,000 | 49,000.000000 | 490,000,000.00 | ||
| LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK PT | 100,000 | 3,550.000000 | 355,000,000.00 | ||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 60,000 | 5,275.000000 | 316,500,000.00 | ||
| SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P | 300,000 | 1,095.000000 | 328,500,000.00 | ||
| WISMILAK INTI MAKMUR TBK PT | 500,000 | 690.000000 | 345,000,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小 計 | 1,700,000 | ― | 3,331,650,000.00 (29,651,685) | ||
| 韓国ウォン | |||||
| BLUECOM CO LTD | 700 | 23,550.000000 | 16,485,000.00 | ||
| COWAY CO LTD | 700 | 77,700.000000 | 54,390,000.00 | ||
| DAEWOO INTERNATIONAL CORP | 1,200 | 38,150.000000 | 45,780,000.00 | ||
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 1,000 | 32,300.000000 | 32,300,000.00 | ||
| GAMEVIL INC | 400 | 65,800.000000 | 26,320,000.00 | ||
| GRAND KOREA LEISURE CO LTD | 400 | 44,950.000000 | 17,980,000.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 800 | 39,200.000000 | 31,360,000.00 | ||
| HANA TOUR SERVICE INC | 800 | 70,900.000000 | 56,720,000.00 | ||
| HANSAE CO LTD | 2,000 | 22,000.000000 | 44,000,000.00 | ||
| HANSSEM CO LTD | 500 | 74,200.000000 | 37,100,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 210 | 242,000.000000 | 50,820,000.00 | ||
| HYUNDAI STEEL CO | 300 | 72,400.000000 | 21,720,000.00 | ||
| ILJIN DISPLAY CO LTD | 2,500 | 15,400.000000 | 38,500,000.00 | ||
| I-SENS INC | 350 | 51,100.000000 | 17,885,000.00 | ||
| JB FINANCIAL GROUP CO LTD | 5,000 | 7,390.000000 | 36,950,000.00 | ||
| KGMOBILIANS CO LTD | 3,600 | 16,950.000000 | 61,020,000.00 | ||
| KOLAO HOLDINGS | 1,600 | 28,000.000000 | 44,800,000.00 | ||
| KOLAO HOLDINGS-NEW | 72 | 28,000.000000 | 2,016,000.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 1,300 | 39,700.000000 | 51,610,000.00 | ||
| KSS LINE LTD | 3,600 | 12,950.000000 | 46,620,000.00 | ||
| MAEIL DAIRY INDUSTRY | 800 | 43,800.000000 | 35,040,000.00 | ||
| MODETOUR NETWORK INC | 2,000 | 25,050.000000 | 50,100,000.00 | ||
| NAVER CORP | 140 | 741,000.000000 | 103,740,000.00 | ||
| PARADISE CO LTD | 1,200 | 35,500.000000 | 42,600,000.00 | ||
| S-1 CORPORATION | 600 | 83,300.000000 | 49,980,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 100 | 1,365,000.000000 | 136,500,000.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 500 | 46,600.000000 | 23,300,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 1,000 | 37,050.000000 | 37,050,000.00 | ||
| SK TELECOM | 80 | 205,000.000000 | 16,400,000.00 | ||
| TES CO LTD | 2,500 | 13,350.000000 | 33,375,000.00 | ||
| VIEWORKS CO LTD | 650 | 25,300.000000 | 16,445,000.00 | ||
| WEMADE ENTERTAINMENT CO LTD | 400 | 43,150.000000 | 17,260,000.00 | ||
| WONIK IPS CO LTD | 6,100 | 9,400.000000 | 57,340,000.00 | ||
| 韓国ウォン 小 計 | 43,102 | ― | 1,353,506,000.00 (132,237,536) | ||
| ニュー台湾ドル | |||||
| ADVANTECH CO LTD | 6,000 | 205.500000 | 1,233,000.00 | ||
| ARIMA COMMUNICATIONS CORP | 140,000 | 16.250000 | 2,275,000.00 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 8,000 | 75.000000 | 600,000.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 4,000 | 184.000000 | 736,000.00 | ||
| FARADAY TECHNOLOGY CORP | 51,000 | 44.150000 | 2,251,650.00 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 14,701 | 41.850000 | 615,236.85 | ||
| HERMES MICROVISION INC | 1,000 | 1,310.000000 | 1,310,000.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 12,000 | 86.100000 | 1,033,200.00 | ||
| MEDIATEK INC | 2,000 | 465.000000 | 930,000.00 | ||
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 4,000 | 260.000000 | 1,040,000.00 | ||
| PHARMAENGINE INC | 4,000 | 235.000000 | 940,000.00 | ||
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR | 17,300 | 123.000000 | 2,127,900.00 | ||
| SCINOPHARM TAIWAN LTD | 11,000 | 83.100000 | 914,100.00 | ||
| SILERGY CORP | 3,000 | 275.500000 | 826,500.00 | ||
| SILICONWARE PRECISION INDS | 30,000 | 41.750000 | 1,252,500.00 | ||
| SPORTON INTERNATIONAL INC | 21,000 | 133.500000 | 2,803,500.00 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 38,000 | 47.200000 | 1,793,600.00 | ||
| TAIGEN BIOPHARMACEUTICALS | 15,000 | 52.900000 | 793,500.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 71,269 | 120.000000 | 8,552,280.00 | ||
| TONG HSING ELECTRONIC INDUST | 20,000 | 152.500000 | 3,050,000.00 | ||
| ニュー台湾ドル 小 計 | 473,270 | ― | 35,077,966.85 (118,212,748) | ||
| 合 計 | 7,287,227 | ― | 639,436,981 (639,436,981) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| シンガポールドル | ||||
| 投資証券 | KEPPEL REIT | 1,256.00 | 1,456.96 | |
| 投資証券 小 計 | 1,256.00 | 1,456.96 (118,042) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 1,256.00 | 1,456.96 (118,042) | ||
| 合 計 | ― | 118,042 (118,042) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 香港ドル | 株式 | 63銘柄 | 100.00% | ― | 41.65% |
| シンガポールドル | 株式 | 4銘柄 | 99.05% | ― | 1.92% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.95% | 0.02% | |
| マレーシアリンギット | 株式 | 14銘柄 | 100.00% | ― | 6.52% |
| タイバーツ | 株式 | 7銘柄 | 100.00% | ― | 1.05% |
| フィリピンペソ | 株式 | 14銘柄 | 100.00% | ― | 5.04% |
| インドネシアルピア | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | ― | 4.64% |
| 韓国ウォン | 株式 | 33銘柄 | 100.00% | ― | 20.68% |
| ニュー台湾ドル | 株式 | 20銘柄 | 100.00% | ― | 18.48% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
