有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
【三菱UFJ アジア成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成26年4月14日現在 ] | 第 8 期 [ 平成26年10月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,481,450 | 40,763,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 650,844,714 | 660,763,587 | |||
| 未収利息 | 70 | 54 | |||
| 流動資産合計 | 699,326,234 | 701,526,970 | |||
| 資産合計 | 699,326,234 | 701,526,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,704,698 | 15,482,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,035 | 377,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,914,399 | 5,285,506 | |||
| その他未払費用 | 10,822 | 11,640 | |||
| 流動負債合計 | 32,980,954 | 21,156,967 | |||
| 負債合計 | 32,980,954 | 21,156,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 615,659,975 | ※1 619,291,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,685,305 | 61,078,551 | |||
| (分配準備積立金) | 51,036,836 | 60,722,092 | |||
| 元本等合計 | 666,345,280 | 680,370,003 | |||
| 純資産合計 | 666,345,280 | 680,370,003 | |||
| 負債純資産合計 | 699,326,234 | 701,526,970 | |||
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