三菱UFJアジア成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/13 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

【三菱UFJ アジア成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 7 期 [ 平成26年4月14日現在 ]	第 8 期 [ 平成26年10月14日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,481,450	40,763,329
		親投資信託受益証券		650,844,714	660,763,587
		未収利息		70	54
		流動資産合計		699,326,234	701,526,970
	資産合計			699,326,234	701,526,970
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		27,704,698	15,482,286
		未払受託者報酬		351,035	377,535
		未払委託者報酬		4,914,399	5,285,506
		その他未払費用		10,822	11,640
		流動負債合計		32,980,954	21,156,967
	負債合計			32,980,954	21,156,967
純資産の部
	元本等
		元本		※1 615,659,975	※1 619,291,452
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,685,305	61,078,551
			(分配準備積立金)	51,036,836	60,722,092
		元本等合計		666,345,280	680,370,003
	純資産合計			666,345,280	680,370,003
負債純資産合計				699,326,234	701,526,970

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

開示資料

決算

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