- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 693,746,307 651,012,616 | (分配付) (分配落) | 11,364 10,664 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年10月14日) | 475,778,974 475,778,974 | (分配付) (分配落) | 7,601 7,601 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 552,173,982 552,173,982 | (分配付) (分配落) | 8,706 8,706 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月15日) | 531,217,590 531,217,590 | (分配付) (分配落) | 8,378 8,378 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 705,357,850 673,763,731 | (分配付) (分配落) | 11,163 10,663 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年10月15日) | 646,220,293 646,220,293 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,454 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 694,049,978 666,345,280 | (分配付) (分配落) | 11,273 10,823 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年10月14日) | 695,852,289 680,370,003 | (分配付) (分配落) | 11,236 10,986 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 653,926,016 | 10,577 | ||
| 11月末日 | 677,325,296 | 10,952 | ||
| 12月末日 | 691,997,655 | 11,208 | ||
| 平成26年 1月末日 | 659,745,456 | 10,707 | ||
| 2月末日 | 683,950,625 | 11,100 | ||
| 3月末日 | 689,702,598 | 11,208 | ||
| 4月末日 | 664,858,605 | 10,792 | ||
| 5月末日 | 677,301,698 | 11,004 | ||
| 6月末日 | 682,097,654 | 11,080 | ||
| 7月末日 | 709,169,818 | 11,505 | ||
| 8月末日 | 718,109,266 | 11,618 | ||
| 9月末日 | 726,688,256 | 11,735 | ||
| 10月末日 | 708,143,597 | 11,432 | ||
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