- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 7 期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | 第 8 期 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,231 | 2,159 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,844,089 | 30,918,873 | |
| 営業収益合計 | 55,846,320 | 30,921,032 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 351,035 | 377,535 | |
| 委託者報酬 | 4,914,399 | 5,285,506 | |
| その他費用 | 10,822 | 11,640 | |
| 営業費用合計 | 5,276,256 | 5,674,681 | |
| 営業利益 | 50,570,064 | 25,246,351 | |
| 経常利益 | 50,570,064 | 25,246,351 | |
| 当期純利益 | 50,570,064 | 25,246,351 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 239,430 | 3,656 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,093,493 | 50,685,305 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,724 | 707,572 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,724 | 707,572 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,848 | 74,735 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,848 | 74,735 | |
| 分配金 | ※1 27,704,698 | ※1 15,482,286 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,685,305 | 61,078,551 | |
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