三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/21-2024/01/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/21-2024/01/22)で絞込み

個別

2023年7月20日: 91億2838万
2024年1月22日 -18.6%: 74億3077万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			88,630,795
負債純資産合計			112,326,220

(2)中間損益計算書

2024/04/19 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 1月22日現在]
純資産合計	7,379,467,913
負債純資産合計	7,410,022,284

注記表

2024/04/19 9:05

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