有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
各計算期間の開始日の属する月の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて、純資産総額に以下に定める率を乗じて得た金額とします。

新発10年国債 利回り	信託報酬率	配分
		委託会社	販売会社	受託会社
3%未満	年0.4644%※ (税抜 年0.43%)	年0.216%※ (税抜 年0.2%)	年0.216%※ (税抜 年0.2%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)
3%以上5%未満	年0.5832%※ (税抜 年0.54%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.0432%※ (税抜 年0.04%)
5%以上	年0.702%※ (税抜 年0.65%)	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、上記の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。