中央三井インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,522,788 |
| 未収入金 | 32,729 |
| 流動資産合計 | 2,242,555,517 |
| 資産合計 | 2,242,555,517 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,729 |
| 未払受託者報酬 | 51,427 |
| 未払委託者報酬 | 359,875 |
| その他未払費用 | 12,826 |
| 流動負債合計 | 456,857 |
| 負債合計 | 456,857 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,117,052,605 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,046,055 |
| 純資産合計 | 2,242,098,660 |
| 負債純資産合計 | 2,242,555,517 |
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