中央三井インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表

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【提出】
2011年10月25日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年10月20日-平成23年7月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年7月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,506,188,382
流動資産合計1,506,188,382
資産合計1,506,188,382
負債の部
流動負債
未払受託者報酬35,430
未払委託者報酬230,238
その他未払費用8,837
流動負債合計274,505
負債合計274,505
純資産の部
元本等
元本1,537,029,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-31,116,090
純資産合計1,505,913,877
負債純資産合計1,506,188,382

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