中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)中央三井インデックスコレクション(バランス株式50)中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,266,601 |
| 未収入金 | 4,889,169 |
| 流動資産合計 | 1,647,266,601 |
| 資産合計 | 1,647,266,601 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,889,169 |
| 未払受託者報酬 | 37,946 |
| 未払委託者報酬 | 284,472 |
| その他未払費用 | 9,461 |
| 流動負債合計 | 331,879 |
| 負債合計 | 331,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,612,192,834 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,741,888 |
| 純資産合計 | 1,646,934,722 |
| 負債純資産合計 | 1,647,266,601 |
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