アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース、アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,156,630 | 74,249,485 |
| 投資信託受益証券 | 1,407,510,620 | 1,191,436,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,059 | 1,181,321 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,925,740 |
| 未収利息 | 147 | － |
| 流動資産計 | 1,517,213,456 | 1,271,792,978 |
| 資産の部合計 | 1,517,213,456 | 1,271,792,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,377,999 | 15,421,040 |
| 未払解約金 | 8,850,334 | 1,762,045 |
| 未払受託者報酬 | 44,718 | 34,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,779 | 1,270,596 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 351,587 | 1,278,425 |
| 流動負債計 | 34,294,417 | 19,766,185 |
| 負債の部合計 | 34,294,417 | 19,766,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,896,333,222 | 2,570,173,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,413,414,183 | -1,318,146,617 |
| （分配準備積立金） | 217,889,591 | 188,241,893 |
| 元本等合計 | 1,482,919,039 | 1,252,026,793 |
| 純資産の部合計 | 1,482,919,039 | 1,252,026,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,213,456 | 1,271,792,978 |
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