有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月14日) | 18,219 | 18,402 | 0.9969 | 1.0069 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月12日) | 8,192 | 8,289 | 0.8439 | 0.8539 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月13日) | 4,294 | 4,346 | 0.8207 | 0.8307 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月13日) | 4,340 | 4,402 | 0.6968 | 0.7068 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月12日) | 9,086 | 9,191 | 0.8641 | 0.8741 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月12日) | 3,557 | 3,606 | 0.7292 | 0.7392 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月12日) | 3,384 | 3,433 | 0.6918 | 0.7018 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月12日) | 2,672 | 2,707 | 0.7837 | 0.7937 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月12日) | 5,375 | 5,447 | 0.7395 | 0.7495 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月12日) | 3,991 | 4,056 | 0.6123 | 0.6223 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月12日) | 1,482 | 1,506 | 0.3806 | 0.3866 |
| 第12特定期間末 | (2016年 8月12日) | 1,252 | 1,267 | 0.4871 | 0.4931 |
| 2015年 8月末日 | 3,333 | ― | 0.5433 | ― | |
| 9月末日 | 2,595 | ― | 0.4563 | ― | |
| 10月末日 | 2,680 | ― | 0.5048 | ― | |
| 11月末日 | 2,356 | ― | 0.4984 | ― | |
| 12月末日 | 2,006 | ― | 0.4747 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,610 | ― | 0.4050 | ― | |
| 2月末日 | 1,464 | ― | 0.4071 | ― | |
| 3月末日 | 1,580 | ― | 0.4690 | ― | |
| 4月末日 | 1,509 | ― | 0.4712 | ― | |
| 5月末日 | 1,311 | ― | 0.4550 | ― | |
| 6月末日 | 1,233 | ― | 0.4611 | ― | |
| 7月末日 | 1,251 | ― | 0.4801 | ― | |
| 8月末日 | 1,204 | ― | 0.4787 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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