有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月14日) | 2,635 | 2,651 | 0.9575 | 0.9635 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月12日) | 2,093 | 2,108 | 0.8121 | 0.8181 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月13日) | 366 | 369 | 0.7685 | 0.7745 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月13日) | 257 | 259 | 0.6970 | 0.7030 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月12日) | 462 | 465 | 0.9002 | 0.9062 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月12日) | 167 | 168 | 0.7998 | 0.8058 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月12日) | 222 | 224 | 0.8175 | 0.8235 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月12日) | 305 | 307 | 0.9015 | 0.9075 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月12日) | 1,135 | 1,141 | 1.0623 | 1.0683 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月12日) | 1,488 | 1,496 | 1.0522 | 1.0582 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月12日) | 525 | 530 | 0.7375 | 0.7435 |
| 2015年 2月末日 | 1,159 | ― | 1.0887 | ― | |
| 3月末日 | 1,040 | ― | 1.0762 | ― | |
| 4月末日 | 920 | ― | 1.1190 | ― | |
| 5月末日 | 974 | ― | 1.1147 | ― | |
| 6月末日 | 1,534 | ― | 1.0615 | ― | |
| 7月末日 | 1,530 | ― | 1.0492 | ― | |
| 8月末日 | 1,314 | ― | 0.9397 | ― | |
| 9月末日 | 1,266 | ― | 0.9113 | ― | |
| 10月末日 | 1,289 | ― | 0.9624 | ― | |
| 11月末日 | 1,196 | ― | 0.9236 | ― | |
| 12月末日 | 796 | ― | 0.9018 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 602 | ― | 0.7987 | ― | |
| 2月末日 | 522 | ― | 0.7851 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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