有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 2月14日	19,606,379,620	1,329,419,045
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月12日	10,034,231,901	18,603,184,492
第3特定期間	2011年 8月13日～2012年 2月13日	3,430,812,094	7,906,668,945
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	5,462,640,816	4,465,685,006
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	15,823,672,347	11,537,862,309
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	5,749,086,324	11,384,841,274
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	2,262,899,366	2,249,750,509
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月12日	3,360,090,102	4,841,796,560
第9特定期間	2014年 8月13日～2015年 2月12日	8,093,528,198	4,235,467,465

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース】
以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。