有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年10月29日～2011年 2月14日	4,281,368,025	134,866,393
第2特定期間	2011年 2月15日～2011年 8月12日	719,984,616	1,617,141,584
第3特定期間	2011年 8月13日～2012年 2月13日	179,823,975	2,663,081,675
第4特定期間	2012年 2月14日～2012年 8月13日	603,699,097	532,393,365
第5特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月12日	2,059,134,822	1,411,361,788
第6特定期間	2013年 2月13日～2013年 8月12日	679,729,437	1,604,333,666
第7特定期間	2013年 8月13日～2014年 2月12日	77,942,769	183,063,966
第8特定期間	2014年 2月13日～2014年 8月12日	295,588,657	260,244,871
第9特定期間	2014年 8月13日～2015年 2月12日	1,130,812,744	695,903,401
第10特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	314,228,101	487,974,243
第11特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	4,899,357	319,313,751
第12特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	4,525,415	115,729,339

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース】
以下の運用状況は2016年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。