- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド ブラジルレアル・クラス | 498,034 | 6,262.03 | 3,118,703,849 | 6,593 | 3,283,538,162 | 97.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,295,765 | 1.0037 | 3,307,960 | 1.0038 | 3,308,288 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.84 |
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