有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 2月13日至平成26年 8月12日	当期自平成26年 8月13日至平成27年 2月12日
営業収益
受取配当金	258,674,880	547,000,920
受取利息	42,538	83,962
有価証券売買等損益	308,445,158	△545,045,317
営業収益合計	567,162,576	2,039,565
営業費用
受託者報酬	409,619	867,300
委託者報酬	15,294,776	32,381,471
その他費用	453,328	1,058,171
営業費用合計	16,157,723	34,306,942
営業利益又は営業損失(△)	551,004,853	△32,267,377
経常利益又は経常損失(△)	551,004,853	△32,267,377
当期純利益又は当期純損失(△)	551,004,853	△32,267,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	108,568,620	150,102,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,507,619,944	△737,656,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,267,268,456	893,929,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,267,268,456	893,929,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	742,363,807	1,441,447,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	742,363,807	1,441,447,653
分配金	197,377,119	425,893,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△737,656,181	△1,893,438,172