米国リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,247 | 10,170 |
| 親投資信託受益証券 | 947,106 | 1,121,060 |
| 流動資産合計 | 952,353 | 1,131,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 952,353 | 1,131,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62 | 60 |
| 未払委託者報酬 | 1,425 | 1,499 |
| その他未払費用 | 1 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,488 | 1,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,488 | 1,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,135 | 129,667 |
| （分配準備積立金） | 86,430 | 129,667 |
| 元本等合計 | 950,865 | 1,129,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 950,865 | 1,129,667 |
| 負債純資産合計 | 952,353 | 1,131,230 |
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