米国リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149 | 895 |
| コール・ローン | 13,396 | 26,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,034 | 2,170,068 |
| 流動資産計 | 2,155,579 | 2,197,400 |
| 資産の部合計 | 2,155,579 | 2,197,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 135 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 2,556 | 2,576 |
| その他未払費用 | 8 | 8 |
| 流動負債計 | 2,699 | 2,706 |
| 負債の部合計 | 2,699 | 2,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152,880 | 1,194,694 |
| （分配準備積立金） | 1,484,496 | 1,507,942 |
| 元本等合計 | 2,152,880 | 2,194,694 |
| 純資産の部合計 | 2,152,880 | 2,194,694 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,579 | 2,197,400 |
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