- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
| (平成27年 3月31日現在) |
米国リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,374,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,371,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3719 | 円 |
(参考)USリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 118,286,101,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,408,414,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,877,686,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,896,558,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3892 | 円 |
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