- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
米国リート・オープン
(参考)USリート・マザーファンド
米国リート・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,031,474 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,015 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 2,041,489 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 82,217,886,575 | 97.80 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,851,266,680 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 84,069,153,255 | 100.00 | |
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