東南アジア成長株オープンの損益計算書

【提出】

2018年7月13日 9:53

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月15日至 2017年10月16日	自 2017年10月17日至 2018年4月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	33	39
有価証券売買等損益	45,421,391	23,651,604
営業収益合計	45,421,424	23,651,643
営業費用
支払利息	3,976	4,172
受託者報酬	133,915	140,197
委託者報酬	2,678,369	2,803,933
その他費用	23,569	24,669
営業費用合計	2,839,829	2,972,971
営業利益又は営業損失（△）	42,581,595	20,678,672
経常利益又は経常損失（△）	42,581,595	20,678,672
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	42,581,595	20,678,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,482,511	4,916,005
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,336,535	33,596,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,862,598	7,955,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,754,653	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,107,945	7,955,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	5,967,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	5,967,007
分配金	6,770,812	6,491,386