パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月19日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,355,604 | 196,360,388 |
| 投資信託受益証券 | 19,631,717,788 | 11,480,472,029 |
| 未収入金 | － | 180,000,000 |
| 未収利息 | 384 | 268 |
| 流動資産合計 | 19,912,073,776 | 11,856,832,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,912,073,776 | 11,856,832,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,684,520 | 76,425,902 |
| 未払解約金 | 65,044,984 | 189,949,260 |
| 未払受託者報酬 | 691,187 | 360,829 |
| 未払委託者報酬 | 13,823,709 | 7,216,547 |
| その他未払費用 | 375,478 | 296,868 |
| 流動負債合計 | 167,619,878 | 274,249,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 167,619,878 | 274,249,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,485,448,906 | 15,285,180,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 259,004,992 | -3,702,597,140 |
| （分配準備積立金） | 291,338,595 | 203,425,357 |
| 元本等合計 | 19,744,453,898 | 11,582,583,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,744,453,898 | 11,582,583,279 |
| 負債純資産合計 | 19,912,073,776 | 11,856,832,685 |
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