有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年10月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	12,372,069	12,315,157
	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	1,502,069,050	1,187,986,411
合 計		1,514,441,119	1,200,301,568

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」受益証券および「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はこれらの投資信託受益証券です。なお、「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」は「マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
1.「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、同ファンドの管理事務代行会社であるSMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.からの情報に基づき、平成30年10月16日の状況を記載したものです。したがって、現地の法律に基づいて作成された正式な財務諸表とは、同一の様式ではありません。

「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」

貸借対照表

対象年月日	(平成30年10月16日現在)
科目	金額(円)
資産の部
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	1,192,072,932
資産合計	1,192,072,932
負債の部
未払費用	4,148,061
負債合計	4,148,061
純資産の部
純資産合計	1,187,924,871
負債純資産合計	1,192,072,932
1. 平成30年10月16日現在の口数	1,502,069,050口
2. 1万口当たり純資産額	7,909円

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年10月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	207,351,559
流動資産合計	207,351,559
資産合計	207,351,559
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	2,858
未払委託者報酬	14,253
流動負債合計	17,111
負債合計	17,111
純資産の部
元本等
元本	208,295,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△961,549
(分配準備積立金)	40,632
元本等合計	207,334,448
純資産合計	207,334,448
負債純資産合計	207,351,559

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成30年10月16日現在のものであります。当該投資信託の計算期間は原則として毎年1月18日から翌年1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年10月16日現在)
1.受益権の総数	208,295,997口
2.元本の欠損 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	961,549円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9954円 (9,954円)

「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成30年10月16日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。

「マネーポートフォリオ・マザーファンド」

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年10月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	67,306,264
国債証券	140,055,880
流動資産合計	207,362,144
資産合計	207,362,144
負債の部
流動負債
その他未払費用	3,435
流動負債合計	3,435
負債合計	3,435
純資産の部
元本等
元本	207,496,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△138,098
元本等合計	207,358,709
純資産合計	207,358,709
負債純資産合計	207,362,144

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額のいずれかで評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者との協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成30年10月16日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月18日から翌年1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年10月16日現在)
1.受益権の総数	207,496,807口
2.元本の欠損 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	138,098円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9993円 (9,993円)