野村新中国A株投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
野村新中国A株投信

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	22,878	22,878	0.9309	0.9309
第2計算期間	(2012年 8月20日)	24,469	24,469	0.6631	0.6631
第3計算期間	(2013年 8月19日)	11,200	11,200	0.9440	0.9440
第4計算期間	(2014年 8月18日)	9,695	9,695	0.9813	0.9813
	2013年 9月末日	9,721	―	0.9867	―
	10月末日	11,087	―	0.9856	―
	11月末日	11,441	―	1.0237	―
	12月末日	12,141	―	1.0301	―
	2014年 1月末日	11,728	―	1.0148	―
	2月末日	10,627	―	0.9622	―
	3月末日	9,521	―	0.9068	―
	4月末日	9,120	―	0.8837	―
	5月末日	9,062	―	0.9019	―
	6月末日	9,114	―	0.9128	―
	7月末日	9,634	―	0.9785	―
	8月末日	9,920	―	0.9877	―
	9月末日	10,627	―	1.1026	―

開示資料

決算

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