ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型):米ドル・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、日本円・コース(毎月分配型)、南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)、トルコ・リラ・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年4月12日: 86万
2011年10月12日 +999.99%: 1億4949万
2012年4月12日 -72.36%: 4132万
2012年10月12日 -87.2%: 528万
2013年4月12日 -22.64%: 409万
2013年10月15日 +999.99%: 8776万
2014年4月14日 -42.36%: 5058万
2014年10月14日 +996.48%: 5億5463万
2015年4月13日 -94.74%: 2919万
2015年10月13日 +630.09%: 2億1313万
2016年4月12日 -97.11%: 616万
2016年10月12日 +1.08%: 622万
2017年4月12日 +153.69%: 1580万
2017年10月12日 +42.33%: 2249万
2018年4月12日 +27.06%: 2857万
2018年10月12日 -28.63%: 2039万
2019年4月12日 -24.84%: 1532万
2019年10月15日 -21.5%: 1203万
2020年4月13日 -26.06%: 889万
2020年10月12日 +26.97%: 1129万
2021年4月12日 -23.77%: 861万
2021年10月12日 +17.42%: 1011万
2022年4月12日 -34.35%: 663万
2022年10月12日 +9.94%: 729万
2023年4月12日 +3.2%: 753万
2023年10月12日 -1.85%: 739万
2024年4月12日 +3.29%: 763万
2024年10月15日 -28.2%: 548万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 9339万
2014年4月14日 -53.1%: 4380万
2014年10月14日 +0.95%: 4421万
2015年4月13日 -2.12%: 4328万
2015年10月13日 +24.62%: 5394万
2016年4月12日 -47.24%: 2845万
2016年10月12日 +29.57%: 3687万
2017年4月12日 -17.81%: 3030万
2017年10月12日 +4.74%: 3174万
2018年4月12日 -7.33%: 2941万
2018年10月12日 -25.68%: 2186万
2019年4月12日 -10.36%: 1960万
2019年10月15日 -30.35%: 1365万
2020年4月13日 -38.97%: 833万
2020年10月12日 -47.17%: 440万
2021年4月12日 +59.31%: 701万
2021年10月12日 -47.08%: 371万
2022年4月12日 -14.82%: 316万
2022年10月12日 -2.14%: 309万
2023年4月12日 -1.14%: 305万
2023年10月12日 +69.71%: 519万
2024年4月12日 -43.89%: 291万
2024年10月15日 +0.62%: 293万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 13億7916万
2014年4月14日 -32.76%: 9億2741万
2014年10月14日 -22.83%: 7億1569万
2015年4月13日 +6.49%: 7億6212万
2015年10月13日 -18.61%: 6億2033万
2016年4月12日 -8.13%: 5億6991万
2016年10月12日 -27.35%: 4億1404万
2017年4月12日 +1.32%: 4億1951万
2017年10月12日 -4.07%: 4億244万
2018年4月12日 +42.84%: 5億7487万
2018年10月12日 -75.87%: 1億3873万
2019年4月12日 +33.12%: 1億8467万
2019年10月15日 -53.35%: 8614万
2020年4月13日 -14.85%: 7335万
2020年10月12日 -44.73%: 4054万
2021年4月12日 -17.03%: 3363万
2021年10月12日 +53.46%: 5161万
2022年4月12日 +1.33%: 5230万
2022年10月12日 -34.03%: 3450万
2023年4月12日 -52.82%: 1628万
2023年10月12日 +15.59%: 1881万
2024年4月12日 +48.2%: 2789万
2024年10月15日 +66.99%: 4657万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 8776万
2014年4月14日 +172.68%: 2億3931万
2014年10月14日 -79.91%: 4807万
2015年4月13日 -9.65%: 4343万
2015年10月13日 +22.42%: 5317万
2016年4月12日 -50.58%: 2627万
2016年10月12日 +81.41%: 4766万
2017年4月12日 +8.48%: 5171万
2017年10月12日 +29.6%: 6701万
2018年4月12日 +266.69%: 2億4575万
2018年10月12日 -90.38%: 2364万
2019年4月12日 +43.46%: 3391万
2019年10月15日 +788.21%: 3億124万
2020年4月13日 -97.49%: 756万
2020年10月12日 -12.09%: 664万
2021年4月12日 +15.64%: 768万
2021年10月12日 -21.47%: 603万
2022年4月12日 +5.51%: 637万
2022年10月12日 -23.16%: 489万
2023年4月12日 -6.94%: 455万
2023年10月12日 -17.94%: 373万
2024年4月12日 +32.73%: 496万
2024年10月15日 -33.16%: 331万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 102万
2014年4月14日 -38.56%: 63万
2014年10月14日 -18.09%: 51万
2015年4月13日 -70.55%: 15万
2015年10月13日 +115.74%: 32万
2016年4月12日 +1.09%: 33万
2016年10月12日 -4.62%: 31万
2017年4月12日 +102.26%: 64万
2017年10月12日 -3.09%: 62万
2018年4月12日 +69.35%: 105万
2018年10月12日 +21.34%: 127万
2019年4月12日 +45.26%: 185万
2019年10月15日 -20.69%: 146万
2020年4月13日 -33.62%: 97万
2020年10月12日 -32.8%: 65万
2021年4月12日 -28.46%: 46万
2021年10月12日 -44.48%: 26万
2022年4月12日 -3.39%: 25万
2022年10月12日 +3.91%: 26万
2023年4月12日 +1.54%: 26万
2023年10月12日 +1.14%: 26万
2024年4月12日 -6.11%: 25万
2024年10月15日 +3.31%: 26万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 1483万
2014年4月14日 +9.13%: 1618万
2014年10月14日 -33.25%: 1080万
2015年4月13日 -8.89%: 984万
2015年10月13日 -9.66%: 889万
2016年4月12日 -3.82%: 855万
2016年10月12日 -19.01%: 692万
2017年4月12日 +753.13%: 5909万
2017年10月12日 -38.25%: 3649万
2018年4月12日 -2.98%: 3540万
2018年10月12日 -52.84%: 1669万
2019年4月12日 +76.11%: 2940万
2019年10月15日 -27.73%: 2124万
2020年4月13日 +1.57%: 2158万
2020年10月12日 -40.34%: 1287万
2021年4月12日 +54.54%: 1990万
2021年10月12日 -60.55%: 785万
2022年4月12日 -56.89%: 338万
2022年10月12日 -5.4%: 320万
2023年4月12日 -48.54%: 164万
2023年10月12日 -2.61%: 160万
2024年4月12日 -5.1%: 152万
2024年10月15日 +59.5%: 242万
2025年4月14日 -100%: 0

個別

2013年10月15日: 1924万
2014年4月14日 -7.04%: 1788万
2014年10月14日 +63.14%: 2918万
2015年4月13日 -11.46%: 2583万
2015年10月13日 -20.4%: 2056万
2016年4月12日 +71.27%: 3522万
2016年10月12日 -54.15%: 1615万
2017年4月12日 +20.09%: 1939万
2017年10月12日 -24.05%: 1473万
2018年4月12日 +18.55%: 1746万
2018年10月12日 -33.8%: 1156万
2019年4月12日 -8.84%: 1053万
2019年10月15日 -22.75%: 814万
2020年4月13日 +1.58%: 826万
2020年10月12日 -15.8%: 696万
2021年4月12日 -26.88%: 509万
2021年10月12日 +35.7%: 690万
2022年4月12日 -40.56%: 410万
2022年10月12日 -14.09%: 352万
2023年4月12日 +14.8%: 405万
2023年10月12日 -11.22%: 359万
2024年4月12日 +12.24%: 403万
2024年10月15日 +0.14%: 404万
2025年4月14日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/07 9:44