- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 47,801,816,245 | 99.24 | |
| 内 ケイマン諸島 | 47,801,816,245 | 99.24 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,207,413 | 0.21 | |
| 内 日本 | 100,207,413 | 0.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 264,814,670 | 0.55 | |
| 純資産総額 | 48,166,838,328 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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