成長国通貨・国際機関債オープンの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2019年 4月23日至 2019年10月23日	第19特定期間自 2019年10月24日至 2020年 4月22日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,726,659	11,289,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	861,111	1,662,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	861,111	1,662,422
分配金	*16,324,648	*15,803,028

2020/07/17 9:02