有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6特定期間自平成25年 4月23日至平成25年10月22日	第7特定期間自平成25年10月23日至平成26年 4月22日
営業収益
受取利息	27,230,078	23,553,206
有価証券売買等損益	△35,111,134	△15,201,780
為替差損益	△63,989,527	6,504,255
その他収益	183,195	141,450
営業収益合計	△71,687,388	14,997,131
営業費用
受託者報酬	165,587	139,818
委託者報酬	3,642,947	3,075,873
その他費用	224,685	148,394
営業費用合計	4,033,219	3,364,085
営業利益又は営業損失(△)	△75,720,607	11,633,046
経常利益又は経常損失(△)	△75,720,607	11,633,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△75,720,607	11,633,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	368,676	△41,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,766,918	△72,094,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,198,523	4,345,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,197,406	4,345,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	825,439	4,939,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	717,128	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,311	4,939,881
分配金	*1 24,145,408	*1 22,181,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,094,689	△83,196,454