アジア転換社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 962,373,926 | 442,846,571 |
| 投資信託受益証券 | 15,770,223,114 | 6,054,132,750 |
| 親投資信託受益証券 | 148,355,658 | 72,829,047 |
| 流動資産合計 | 16,880,952,698 | 6,569,808,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,880,952,698 | 6,569,808,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,532,668 | 81,222,363 |
| 未払解約金 | 87,627,941 | 127,600,610 |
| 未払受託者報酬 | 573,665 | 243,058 |
| 未払委託者報酬 | 13,624,785 | 5,772,712 |
| その他未払費用 | 21,874 | 12,143 |
| 流動負債合計 | 247,380,933 | 214,850,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,380,933 | 214,850,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,170,296,550 | 9,024,707,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 463,275,215 | -2,669,749,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,633,571,765 | 6,354,957,482 |
| 負債純資産合計 | 16,880,952,698 | 6,569,808,368 |
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