アジア転換社債ファンド(毎月分配型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)で絞込み

個別

2014年10月10日: 7億7351万
2015年4月10日 -1.16%: 7億6453万

個別

2014年10月10日: 7億7351万
2015年4月10日 -1.16%: 7億6453万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,431,285	411,969,125

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/09 9:01

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