有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,985,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,830,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,155,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,379,294口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8091円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 平成26年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,284,702,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,129,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,652,573,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,050,810,782口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 |
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