三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,575,617,856 | 1,746,762,459 |
| 投資信託受益証券 | 38,955,640,911 | 23,286,181,460 |
| 未収利息 | 431 | 478 |
| 流動資産計 | 40,531,259,198 | 25,032,944,397 |
| 資産の部合計 | 40,531,259,198 | 25,032,944,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,248,686,294 | 705,758,010 |
| 未払解約金 | 49,693,566 | 25,965,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,535 | 819,606 |
| 未払委託者報酬 | 57,770,069 | 32,374,465 |
| その他未払費用 | 156,600 | 102,443 |
| 流動負債計 | 1,357,769,064 | 765,019,860 |
| 負債の部合計 | 1,357,769,064 | 765,019,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,245,752,954 | 70,575,801,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,072,262,820 | -46,307,876,557 |
| 元本等合計 | 39,173,490,134 | 24,267,924,537 |
| 純資産の部合計 | 39,173,490,134 | 24,267,924,537 |
| 負債・純資産合計 | 40,531,259,198 | 25,032,944,397 |
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