三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,107,886,114 | － |
| コール・ローン | － | 556,679,248 |
| 投資信託受益証券 | 15,365,265,654 | 14,768,436,831 |
| 未収入金 | － | 21,997,018 |
| 流動資産計 | 16,473,151,768 | 15,347,113,097 |
| 資産の部合計 | 16,473,151,768 | 15,347,113,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,838,826 | 221,840,636 |
| 未払解約金 | 23,757,976 | 24,396,707 |
| 未払受託者報酬 | 567,156 | 532,060 |
| 未払委託者報酬 | 22,402,606 | 21,016,335 |
| 未払利息 | － | 1,363 |
| その他未払費用 | 70,885 | 73,949 |
| 流動負債計 | 303,637,449 | 267,861,050 |
| 負債の部合計 | 303,637,449 | 267,861,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,367,765,380 | 44,368,127,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,198,251,061 | -29,288,875,156 |
| 元本等合計 | 16,169,514,319 | 15,079,252,047 |
| 純資産の部合計 | 16,169,514,319 | 15,079,252,047 |
| 負債・純資産合計 | 16,473,151,768 | 15,347,113,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
