流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		243

(2)中間損益計算書

2018/01/09 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864

2018/01/09 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月11日現在)	(平成29年10月11日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	7,721,605	-

注記表

2018/01/09 9:24

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年 4月11日現在)	(平成29年10月11日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	7,721,605	-

注記表

2018/01/09 9:24