三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,441,482 | 1,689,413 |
| コール・ローン | 58,213,356 | 41,540,644 |
| 投資信託受益証券 | 2,794,478,163 | 2,611,629,572 |
| 流動資産計 | 2,854,133,001 | 2,654,859,629 |
| 資産の部合計 | 2,854,133,001 | 2,654,859,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,572,731 | 5,128,145 |
| 未払解約金 | 1,757,940 | 10,492,380 |
| 未払受託者報酬 | 95,043 | 96,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,754,484 | 3,810,900 |
| その他未払費用 | 11,968 | 12,181 |
| 流動負債計 | 11,192,166 | 19,540,076 |
| 負債の部合計 | 11,192,166 | 19,540,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,145,462,482 | 10,256,291,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,302,521,647 | -7,620,972,400 |
| （分配準備積立金） | 1,146,225,376 | 1,046,946,430 |
| 元本等合計 | 2,842,940,835 | 2,635,319,553 |
| 純資産の部合計 | 2,842,940,835 | 2,635,319,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,854,133,001 | 2,654,859,629 |
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