三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月9日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月13日至 2023年4月12日	自 2023年4月13日至 2023年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	38,422,804	34,984,072
受取利息	161	384
有価証券売買等損益	113,817,644	359,295,762
営業収益合計	152,240,609	394,280,218
営業費用
支払利息	7,041	10,399
受託者報酬	551,889	587,354
委託者報酬	21,801,098	23,202,594
その他費用	69,522	73,973
営業費用合計	22,429,550	23,874,320
営業利益又は営業損失（△）	129,811,059	370,405,898
経常利益又は経常損失（△）	129,811,059	370,405,898
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	129,811,059	370,405,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,728,983	6,359,585
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,031,759,019	-6,061,583,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	523,626,749	674,985,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,626,749	674,985,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,962,211	41,858,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,962,211	41,858,117
分配金	29,533,233	26,997,631