三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 470,205 | 163,820 |
| コール・ローン | 31,442,925 | 32,197,555 |
| 投資信託受益証券 | 2,674,498,102 | 2,280,227,705 |
| 未収入金 | － | 18,998,852 |
| 流動資産計 | 2,706,411,232 | 2,331,587,932 |
| 資産の部合計 | 2,706,411,232 | 2,331,587,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,019,376 | 3,647,970 |
| 未払解約金 | 16,460 | 9,128,345 |
| 未払受託者報酬 | 101,309 | 91,724 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,017 | 3,623,728 |
| その他未払費用 | 11,425 | 10,304 |
| 流動負債計 | 8,150,587 | 16,502,071 |
| 負債の部合計 | 8,150,587 | 16,502,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,038,752,341 | 7,295,941,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,340,491,696 | -4,980,856,060 |
| （分配準備積立金） | 804,700,552 | 722,496,689 |
| 元本等合計 | 2,698,260,645 | 2,315,085,861 |
| 純資産の部合計 | 2,698,260,645 | 2,315,085,861 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,411,232 | 2,331,587,932 |
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