有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

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2020/01/09 9:15
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53項目
PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)
(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資*832,110
金融デリバティブ商品
証券取引所または中央清算機関を介した取引42
OTC取引356
現金3
カウンターパーティー預け金1,442
投資有価証券売却による未収入金1,256
未収利息および未収配当金11,775
846,984
負債:
借入金およびその他金融取引
リバースレポ取引未払金3,125
金融デリバティブ商品
証券取引所または中央清算機関を介した取引55
OTC取引15
投資有価証券購入による未払金50,776
未払利息1
カウンターパーティー預かり金610
ファンド持分一部解約による未払金3,728
58,310
純資産788,674
投資有価証券(原価)849,830
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)(121)
* レポ取引を含む:123,500
純資産:788,674
発行済口数:63,449
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
(機能通貨建て:米ドル)12.43

●投資明細表(2018年10月31日現在)
種類銘柄額面金額時価
通貨(単位:千)通貨(単位:千)
投資有価証券銀行ローン債権Energizer Holdings, Inc.
105.5%0.1%7.353% 期日 05/18/2019USD750USD751
銀行ローン債権合計751
(原価:745米ドル)
社債券等銀行および金融Ally Financial, Inc.
89.6%7.2%5.125% 期日 09/30/20242,0002,037
7.500% 期日 09/15/20203,0003,187
8.000% 期日 03/15/20201,0001,055
8.000% 期日 11/01/20311,1791,421
Blackstone CQP Holdco LP
6.500% 期日 03/20/20211,7501,763
BNP Paribas S.A.
7.375% 期日 08/19/20252,0002,057
CIT Group, Inc.
5.000% 期日 08/15/20223,0003,019
5.000% 期日 08/01/20232,0002,010
6.125% 期日 03/09/2028500519
Credit Agricole S.A.
7.875% 期日 01/23/20245,0005,182
Equinix, Inc.
5.375% 期日 05/15/20271,000992
5.750% 期日 01/01/20251,0001,024
ESH Hospitality, Inc.
5.250% 期日 05/01/20253,0002,846
Freedom Mortgage Corp.
8.250% 期日 04/15/20251,2501,162
Greystar Real Estate Partners LLC
5.750% 期日 12/01/20251,000972
Howard Hughes Corp.
5.375% 期日 03/15/20252,0001,930
Intesa Sanpaolo SpA
5.017% 期日 06/26/20242,5002,207
Intrepid Aviation Group Holdings LLC
8.500% 期日 08/15/20211,5001,511
Lloyds Banking Group PLC
7.500% 期日 06/27/20243,0003,034
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
4.500% 期日 09/01/20261,000910
5.625% 期日 05/01/20241,0001,005
Navient Corp.
5.000% 期日 10/26/20201,0001,008
5.875% 期日 10/25/20241,000947
6.125% 期日 03/25/20242,0001,955
6.500% 期日 06/15/20221,0001,019
7.250% 期日 01/25/2022750783
8.000% 期日 03/25/20201,0001,046
Provident Funding Associates LP
6.375% 期日 06/15/2025750743
Quicken Loans, Inc.
5.250% 期日 01/15/20281,5001,341
5.750% 期日 05/01/20251,5001,453
SLM Corp.
5.125% 期日 04/05/20221,000998
Societe Generale S.A.
7.875% 期日 12/18/20231,0001,009
Springleaf Finance Corp.
5.625% 期日 03/15/20231,000970
6.125% 期日 05/15/2022500505
6.875% 期日 03/15/20251,000960
7.125% 期日 03/15/20261,000949
Tempo Acquisition LLC
6.750% 期日 06/01/20251,000955
56,484
産業Acadia Healthcare Co., Inc.
73.6%6.500% 期日 03/01/20241,2501,277
Actuant Corp.
5.625% 期日 06/15/20221,5001,511
Adient Global Holdings Ltd.
4.875% 期日 08/15/20262,0001,725
ADT Security Corp.
3.500% 期日 07/15/20221,000931
4.125% 期日 06/15/20231,000930
4.875% 期日 07/15/20321,5001,189
Advanced Disposal Services, Inc.
5.625% 期日 11/15/20241,5001,466
AECOM
5.125% 期日 03/15/20271,000935
5.875% 期日 10/15/20241,5001,534
Air Medical Group Holdings, Inc.
6.375% 期日 05/15/20232,5002,259
Alcoa Nederland Holding BV
6.125% 期日 05/15/2028500500
6.750% 期日 09/30/2024500527
7.000% 期日 09/30/2026250265
Allison Transmission, Inc.
5.000% 期日 10/01/20241,000973
Altice Financing S.A.
6.625% 期日 02/15/20232,0001,985
Altice Finco S.A.
7.625% 期日 02/15/20251,000892
Altice France S.A.
6.250% 期日 05/15/20243,0002,888
7.375% 期日 05/01/20262,2502,162
8.125% 期日 02/01/2027750744
Altice Luxembourg S.A.
7.750% 期日 05/15/20223,7503,506
Altice US Finance Ⅰ Corp.
5.500% 期日 05/15/20261,5001,465
AMC Networks, Inc.
4.750% 期日 12/15/2022750741
5.000% 期日 04/01/20241,5001,438
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
5.875% 期日 05/15/20261,000974
Amsted Industries, Inc.
5.000% 期日 03/15/20221,000984
5.375% 期日 09/15/20241,2501,212
Antero Resources Corp.
5.625% 期日 06/01/20231,0001,002
Aramark Services, Inc.
4.750% 期日 06/01/20261,5001,432
5.000% 期日 04/01/20251,000987
5.000% 期日 02/01/2028750713
Arconic, Inc.
5.125% 期日 10/01/20242,0001,988
5.900% 期日 02/01/20271,000997
5.950% 期日 02/01/2037500485
Ardagh Packaging Finance PLC
6.000% 期日 02/15/20251,2501,175
7.250% 期日 05/15/20241,5001,513
Ascent Resources Utica Holdings LLC
7.000% 期日 11/01/2026750729
Ashland LLC
4.750% 期日 08/15/20221,000995
6.875% 期日 05/15/20431,8751,908
Associated Materials LLC
9.000% 期日01/01/20242,5002,528
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.500% 期日 01/15/20231,000997
Avon International Operations, Inc.
7.875% 期日 08/15/20221,2501,275
B&G Foods, Inc.
5.250% 期日 04/01/20251,5001,434
Ball Corp.
5.250% 期日 07/01/20252,0002,025
Bausch Health Cos., Inc.
5.500% 期日 03/01/20232,0001,903
5.500% 期日 11/01/20252,0001,968
5.875% 期日 05/15/20234,0003,830
6.500% 期日 03/15/20221,0001,038
7.000% 期日 03/15/20241,2501,312
8.500% 期日 01/31/20271,0001,020
9.000% 期日 12/15/20251,0001,046
9.250% 期日 04/01/20261,0001,051
BBA U.S. Holdings, Inc.
5.375% 期日 05/01/2026750743
BCD Acquisition, Inc.
9.625% 期日 09/15/20231,0001,060
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.875% 期日 11/01/20253,7503,380
Berry Global, Inc.
4.500% 期日 02/15/20262,0001,875
Boise Cascade Co.
5.625% 期日 09/01/20241,000987
Bombardier, Inc.
7.500% 期日 03/15/20252,5002,512
7.750% 期日 03/15/20201,0001,041
8.750% 期日 12/01/20212,0002,160
Boyd Gaming Corp.
6.000% 期日 08/15/2026750727
Briggs & Stratton Corp.
6.875% 期日 12/15/20202,2502,379
Bruin E&P Partners LLC
8.875% 期日 08/01/20231,000986
Builders FirstSource, Inc.
5.625% 期日 09/01/20242,0001,872
BWAY Holding Co.
5.500% 期日 04/15/20242,5002,406
Cablevision Systems Corp.
5.875% 期日 09/15/20221,5001,511
Caesars Resort Collection LLC
5.250% 期日 10/15/20253,5003,266
Callon Petroleum Co.
6.375% 期日 07/01/20262,0001,995
Carrizo Oil & Gas, Inc.
6.250% 期日 04/15/20231,000987
Cascades, Inc.
5.500% 期日 07/15/20221,5001,496
CBS Radio, Inc.
7.250% 期日 11/01/20241,5001,419
CCO Holdings LLC
5.000% 期日 02/01/20281,2501,168
5.125% 期日 02/15/2023750748
5.125% 期日 05/01/20232,0001,995
5.125% 期日 05/01/20272,2502,123
5.250% 期日 09/30/20221,0001,007
5.375% 期日 05/01/20252,0001,962
5.750% 期日 09/01/20231,5001,515
5.750% 期日 02/15/20262,1252,109
5.875% 期日 05/01/20271,5001,477
Centene Corp.
4.750% 期日 01/15/20251,000990
5.375% 期日 06/01/2026500509
5.625% 期日 02/15/20211,5001,526
6.125% 期日 02/15/20241,1251,178
Cequel Communications Holdings Ⅰ LLC
5.125% 期日 12/15/20211,0001,000
CF Industries, Inc.
5.150% 期日 03/15/20342,0001,830
Change Healthcare Holdings LLC
5.750% 期日 03/01/20252,5002,453
Chemours Co.
7.000% 期日 05/15/20251,5001,552
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
5.125% 期日 06/30/20272,0001,965
5.875% 期日 03/31/20251,0001,032
7.000% 期日 06/30/20241,5001,626
Cheniere Energy Partners LP
5.250% 期日 10/01/20251,2501,230
Chesapeake Energy Corp.
7.000% 期日 10/01/2024375367
8.000% 期日 12/15/20221,5001,570
8.000% 期日 01/15/2025500507
8.000% 期日 06/15/2027250249
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% 期日 11/15/20222,7502,782
Clearwater Paper Corp.
4.500% 期日 02/01/2023500459
5.375% 期日 02/01/20252,0001,845
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% 期日 01/15/2024625598
5.750% 期日 03/01/2025500474
CNX Midstream Partners LP
6.500% 期日 03/15/20261,000977
CNX Resources Corp.
5.875% 期日 04/15/20221,000984
CommScope Technologies LLC
6.000% 期日 06/15/20252,2502,199
CommScope, Inc.
5.000% 期日 06/15/20211,2501,251
5.500% 期日 06/15/20241,000970
Community Health Systems, Inc.
5.125% 期日 08/01/20211,5001,429
6.250% 期日 03/31/20231,5001,385
8.625% 期日 01/15/2024750760
Constellium NV
5.750% 期日 05/15/20242,0001,912
5.875% 期日 02/15/20261,000935
Continental Resources, Inc.
5.000% 期日 09/15/2022800809
Cooper-Standard Automotive, Inc.
5.625% 期日 11/15/20261,000950
Core & Main LP
6.125% 期日 08/15/20252,5002,356
Coty, Inc.
6.500% 期日 04/15/20261,000935
Covanta Holding Corp.
5.875% 期日 07/01/20252,0001,945
Covey Park Energy LLC
7.500% 期日 05/15/20253,0002,962
Crown Americas LLC
4.250% 期日 09/30/20261,000910
4.500% 期日 01/15/20232,2502,211
CSC Holdings LLC
5.250% 期日 06/01/20242,0001,932
5.375% 期日 02/01/2028500472
6.625% 期日 10/15/20251,5001,575
6.750% 期日 11/15/20212,0002,099
DAE Funding LLC
4.500% 期日 08/01/2022500489
5.000% 期日 08/01/20242,0001,955
DaVita, Inc.
5.000% 期日 05/01/20252,0001,897
5.125% 期日 07/15/20241,5001,436
DCP Midstream Operating LP
5.375% 期日 07/15/2025750763
Dell International LLC
5.875% 期日 06/15/2021500508
7.125% 期日 06/15/20241,0001,059
Dell, Inc.
5.875% 期日 06/15/20191,5041,525
7.100% 期日 04/15/2028500531
Diamond Offshore Drilling, Inc.
5.700% 期日 10/15/20392,0001,520
7.875% 期日 08/15/20251,000987
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% 期日 09/01/20231,5001,543
Diamondback Energy, Inc.
4.750% 期日 11/01/2024500487
5.375% 期日 05/31/20251,000997
Digicel Ltd.
6.000% 期日 04/15/20211,000911
DISH DBS Corp.
5.000% 期日 03/15/20232,0001,757
5.125% 期日 05/01/20201,0001,006
5.875% 期日 07/15/20221,5001,423
5.875% 期日 11/15/20242,5002,134
7.750% 期日 07/01/20261,000899
7.875% 期日 09/01/20191,0001,032
DJO Finance LLC
8.125% 期日 06/15/20211,7501,770
10.750% 期日 04/15/20201,000987
DKT Finance ApS
9.375% 期日 06/17/2023750790
Eldorado Resorts, Inc.
6.000% 期日 09/15/20261,000982
EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc.
7.625% 期日 06/15/20241,2501,345
Endo Dac
6.000% 期日 07/15/20231,2501,081
6.000% 期日 02/01/20251,2501,053
Endo Finance LLC
5.375% 期日 01/15/2023500429
5.750% 期日 01/15/2022500455
Energizer Gamma Acquisition, Inc.
6.375% 期日 07/15/2026750752
Energizer Holdings, Inc.
5.500% 期日 06/15/20251,7501,706
EnLink Midstream Partners LP
4.150% 期日 06/01/20251,000931
4.400% 期日 04/01/2024500482
5.450% 期日 06/01/2047500423
Ensco PLC
4.500% 期日 10/01/20241,000816
5.200% 期日 03/15/20251,000824
5.750% 期日 10/01/20442,0001,407
7.750% 期日 02/01/20261,000936
EW Scripps Co.
5.125% 期日 05/15/20251,000943
Extraction Oil & Gas, Inc.
5.625% 期日 02/01/20261,000850
First Data Corp.
5.000% 期日 01/15/20243,0002,974
5.750% 期日 01/15/20242,0002,020
7.000% 期日 12/01/20232,0002,075
First Quality Finance Co., Inc.
4.625% 期日 05/15/20211,000987
5.000% 期日 07/01/2025750692
First Quantum Minerals Ltd.
6.500% 期日 03/01/20241,000879
7.250% 期日 04/01/20231,000927
7.500% 期日 04/01/2025500448
Flex Acquisition Co., Inc.
6.875% 期日 01/15/20251,5001,410
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.750% 期日 05/15/2022250241
5.125% 期日 05/15/2024250238
Freeport-McMoRan, Inc.
3.550% 期日 03/01/20222,0001,897
3.875% 期日 03/15/2023500464
4.000% 期日 11/14/20211,000977
5.400% 期日 11/14/20342,7502,420
frontdoor, Inc.
6.750% 期日 08/15/2026625639
Gates Global LLC
6.000% 期日 07/15/20221,9021,897
GCP Applied Technologies, Inc.
5.500% 期日 04/15/20261,5001,453
Gray Television, Inc.
5.875% 期日 07/15/20261,000962
Gulfport Energy Corp.
6.000% 期日 10/15/20241,000940
6.625% 期日 05/01/20231,5001,507
Hanesbrands, Inc.
4.625% 期日 05/15/20241,000963
4.875% 期日 05/15/20261,5001,429
HCA Healthcare, Inc.
6.250% 期日 02/15/20211,0001,041
HCA, Inc.
4.750% 期日 05/01/20232,0002,025
5.000% 期日 03/15/20241,0001,014
5.250% 期日 04/15/20252,0002,047
5.375% 期日 02/01/20252,0002,017
5.500% 期日 06/15/20471,3751,356
5.875% 期日 05/01/20232,5002,603
7.500% 期日 02/15/20222,0002,175
Hill-Rom Holdings, Inc.
5.000% 期日02/15/20251,5001,455
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
4.250% 期日 09/01/2024750722
5.125% 期日 05/01/20261,3751,348
Hilton Worldwide Finance LLC
4.625% 期日 04/01/20251,000973
4.875% 期日 04/01/2027750719
Hudbay Minerals, Inc.
7.250% 期日 01/15/2023500500
7.625% 期日 01/15/2025750758
Hughes Satellite Systems Corp.
7.625% 期日 06/15/20211,5001,595
IHO Verwaltungs GmbH
4.500% 期日 09/15/20232,0001,870
4.750% 期日 09/15/20262,0001,805
Indigo Natural Resources LLC
6.875% 期日 02/15/20261,000950
INEOS Group Holdings S.A.
5.625% 期日 08/01/20242,0001,915
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% 期日 08/01/20231,000898
8.000% 期日 02/15/20241,5001,573
International Game Technology PLC
6.250% 期日 02/15/20221,0001,038
6.500% 期日 02/15/20252,2502,289
IQVIA, Inc.
4.875% 期日 05/15/20231,5001,492
5.000% 期日 10/15/20262,5002,419
Jagged Peak Energy LLC
5.875% 期日 05/01/20261,2501,222
Jaguar Holding Co. Ⅱ
6.375% 期日 08/01/20233,0003,007
Jeld-Wen, Inc.
4.625% 期日 12/15/20251,5001,348
4.875% 期日 12/15/20272,5002,181
KB Home
7.000% 期日 12/15/20212,0002,083
7.500% 期日 09/15/20221,5001,590
KFC Holding Co.
4.750% 期日 06/01/2027750707
5.000% 期日 06/01/20241,000989
5.250% 期日 06/01/20261,5001,478
Kinetic Concepts, Inc.
7.875% 期日 02/15/20212,0002,048
L Brands, Inc.
5.625% 期日 02/15/20221,0001,014
6.625% 期日 04/01/20211,0001,048
Lamb Weston Holdings, Inc.
4.625% 期日 11/01/20241,000983
4.875% 期日 11/01/20261,7501,695
Lennar Corp.
4.750% 期日 11/29/20271,2501,173
5.000% 期日 06/15/20271,5001,419
5.375% 期日 10/01/20222,0002,028
6.625% 期日 05/01/20201,0001,036
Level 3 Financing, Inc.
5.250% 期日 03/15/20263,0002,888
LHMC Finco Sarl
7.875% 期日 12/20/20231,0001,011
Live Nation Entertainment, Inc.
4.875% 期日 11/01/20241,000960
Magnolia Oil & Gas Operating LLC
6.000% 期日 08/01/20261,1251,114
Mallinckrodt International Finance S.A.
5.625% 期日 10/15/20231,000863
5.750% 期日 08/01/20221,5001,346
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.500% 期日 09/15/2026500506
Masonite International Corp.
5.625% 期日 03/15/20231,6001,596
Matador Resources Co.
5.875% 期日 09/15/20261,000980
Matterhorn Merger Sub LLC
8.500% 期日 06/01/20261,7501,619
MGM Resorts International
4.625% 期日 09/01/20261,000908
5.750% 期日 06/15/20251,000978
6.000% 期日 03/15/20232,0002,035
6.625% 期日 12/15/20211,5001,575
6.750% 期日 10/01/20201,5001,567
8.625% 期日 02/01/20191,0001,013
MSCI, Inc.
4.750% 期日 08/01/20261,000968
5.375% 期日 05/15/2027500496
5.750% 期日 08/15/20252,0002,065
Murphy Oil USA, Inc.
6.000% 期日 08/15/20232,0002,050
Nabors Industries, Inc.
5.500% 期日 01/15/20231,000945
5.750% 期日 02/01/20251,000925
NCR Corp.
4.625% 期日 02/15/20211,5001,481
6.375% 期日 12/15/20231,0001,000
Netflix, Inc.
4.375% 期日 11/15/20262,5002,309
5.875% 期日 02/15/20251,0001,019
New Red Finance, Inc.
4.250% 期日 05/15/20241,5001,414
5.000% 期日 10/15/20253,3753,173
Newfield Exploration Co.
5.375% 期日 01/01/20261,0001,014
5.625% 期日 07/01/20241,0001,033
5.750% 期日 01/30/20221,0001,036
Nielsen Co. Luxembourg SARL
5.000% 期日 02/01/20251,000977
Nielsen Finance LLC
5.000% 期日 04/15/20221,5001,464
Noble Holding International Ltd.
6.200% 期日 08/01/2040250183
7.875% 期日 02/01/20261,000996
Novelis Corp.
5.875% 期日 09/30/20263,0002,835
6.250% 期日 08/15/20241,000993
Olin Corp.
5.000% 期日 02/01/2030750676
5.125% 期日 09/15/20271,000936
Open Text Corp.
5.875% 期日 06/01/20261,5001,511
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% 期日 05/15/20225,0004,830
Pactiv LLC
7.950% 期日 12/15/20252,0002,090
Park Aerospace Holdings Ltd.
4.500% 期日 03/15/20231,000954
5.250% 期日 08/15/20222,7502,740
5.500% 期日 02/15/20241,000993
Park-Ohio Industries, Inc.
6.625% 期日 04/15/20271,000998
PDC Energy, Inc.
5.750% 期日 05/15/2026750691
6.125% 期日 09/15/20241,2501,198
Penn National Gaming, Inc.
5.625% 期日 01/15/2027750699
Performance Food Group, Inc.
5.500% 期日 06/01/20241,000965
PetSmart, Inc.
5.875% 期日 06/01/2025750589
7.125% 期日 03/15/20231,000705
PGT Escrow Issuer, Inc.
6.750% 期日 08/01/2026750774
Pilgrim's Pride Corp.
5.750% 期日 03/15/20253,0002,813
Pisces Midco, Inc.
8.000% 期日 04/15/20262,5002,438
Platform Specialty Products Corp.
5.875% 期日 12/01/20251,000955
6.500% 期日 02/01/20221,0001,018
Post Holdings, Inc.
5.000% 期日 08/15/20262,0001,853
5.500% 期日 03/01/2025500486
5.625% 期日 01/15/20281,2501,179
5.750% 期日 03/01/20272,0001,918
8.000% 期日 07/15/20251,0001,094
Precision Drilling Corp.
6.500% 期日 12/15/20211,0791,093
Prime Security Services Borrower LLC
9.250% 期日 05/15/20232,2502,383
Qualitytech LP
4.750% 期日 11/15/20251,5001,406
Rackspace Hosting, Inc.
8.625% 期日 11/15/20241,5001,414
Range Resources Corp.
5.000% 期日 03/15/20231,000970
5.750% 期日 06/01/20211,0001,019
RBS Global, Inc.
4.875% 期日 12/15/20252,0001,885
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
6.250% 期日 05/15/20261,000996
8.250% 期日 11/15/20261,2501,219
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc.
8.250% 期日 05/01/20232,0002,123
Revlon Consumer Products Corp.
6.250% 期日 08/01/20241,000573
Reynolds Group Issuer, Inc.
5.125% 期日 07/15/20232,0001,958
5.750% 期日 10/15/20201,9381,941
Rite Aid Corp.
6.125% 期日 04/01/20232,0001,709
Rivers Pittsburgh Borrower LP
6.125% 期日 08/15/2021750748
Rockies Express Pipeline LLC
6.000% 期日 01/15/20192,0002,010
Rowan Cos, Inc.
4.750% 期日 01/15/20241,000873
4.875% 期日 06/01/20221,000961
5.400% 期日 12/01/2042500359
5.850% 期日 01/15/20441,000745
Sabre GLBL, Inc.
5.250% 期日 11/15/20231,5001,489
Scientific Games International, Inc.
5.000% 期日 10/15/20251,5001,399
10.000% 期日 12/01/20221,0001,049
Scotts Miracle-Gro Co.
6.000% 期日 10/15/20231,5001,541
Sealed Air Corp.
5.250% 期日 04/01/20231,7501,743
5.500% 期日 09/15/20252,0001,980
Sensata Technologies BV
5.000% 期日 10/01/20251,5001,455
5.625% 期日 11/01/20241,000999
Sensata Technologies UK Financing Co. PLC
6.250% 期日 02/15/20262,0002,045
ServiceMaster Co., LLC
5.125% 期日 11/15/20242,0001,930
7.450% 期日 08/15/20271,0001,045
Sigma Holdco BV
7.875% 期日 05/15/20262,2502,081
Silversea Cruise Finance Ltd.
7.250% 期日 02/01/20251,0001,083
Simmons Foods, Inc.
5.750% 期日 11/01/20241,000740
7.750% 期日 01/15/2024250254
Sinclair Television Group, Inc.
5.125% 期日 02/15/20271,2501,131
5.875% 期日 03/15/20261,000956
6.125% 期日 10/01/20221,0001,013
Sirius XM Radio, Inc.
5.000% 期日 08/01/20271,000945
5.375% 期日 04/15/20252,0001,986
Sotera Health Topco, Inc.
8.125% 期日 11/01/20211,000985
Southwestern Energy Co.
4.100% 期日 03/15/20222,0001,980
6.200% 期日 01/23/20251,000976
7.500% 期日 04/01/20261,5001,534
Spectrum Brands, Inc.
5.750% 期日 07/15/20251,7501,711
6.125% 期日 12/15/20241,5001,500
SPX FLOW, Inc.
5.625% 期日 08/15/20241,5001,463
5.875% 期日 08/15/20262,0001,930
Standard Industries, Inc.
4.750% 期日 01/15/20281,000898
5.000% 期日 02/15/20271,5001,373
5.375% 期日 11/15/20242,0001,927
6.000% 期日 10/15/20251,7501,728
Starfruit Finco BV
8.000% 期日 10/01/20261,000973
Stars Group Holdings BV
7.000% 期日 07/15/2026750763
Station Casinos LLC
5.000% 期日 10/01/20251,000931
Steel Dynamics, Inc.
5.250% 期日 04/15/20233,5003,522
Sunoco LP
4.875% 期日 01/15/2023500483
5.500% 期日 02/15/2026500478
5.875% 期日 03/15/2028500468
Syniverse Holdings, Inc.
9.125% 期日 01/15/2019151150
Teck Resources Ltd.
4.500% 期日 01/15/20211,0001,006
6.125% 期日 10/01/20353,0003,053
6.250% 期日 07/15/20411,0001,003
8.500% 期日 06/01/2024500544
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl
5.500% 期日 03/01/20281,4001,306
Tempur Sealy International, Inc.
5.500% 期日 06/15/20261,000920
5.625% 期日 10/15/20231,1251,103
Tenet Healthcare Corp.
4.500% 期日 04/01/20211,0001,000
4.625% 期日 07/15/20241,7501,691
5.125% 期日 05/01/20252,0001,930
6.750% 期日 06/15/20231,000998
8.125% 期日 04/01/20221,5001,568
Tennant Co.
5.625% 期日 05/01/20251,5001,500
Terex Corp.
5.625% 期日 02/01/20251,000953
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
3.150% 期日 10/01/20261,2501,020
T-Mobile USA, Inc.
4.500% 期日 02/01/2026750703
4.750% 期日 02/01/20282,000926
5.375% 期日 04/15/20272,000980
6.375% 期日 03/01/20254,0002,068
6.500% 期日 01/15/2026625659
TopBuild Corp.
5.625% 期日 05/01/20261,6251,552
TransDigm, Inc.
6.000% 期日 07/15/2022500504
6.375% 期日 06/15/2026875860
6.500% 期日 07/15/20241,5001,520
Transocean, Inc.
6.800% 期日 03/15/20381,5001,213
7.500% 期日 04/15/20312,5002,325
9.000% 期日 07/15/20233,0003,154
Tribune Media Co.
5.875% 期日 07/15/20223,0003,053
Trinseo Materials Operating S.C.A.
5.375% 期日 09/01/20252,0001,859
Triumph Group, Inc.
7.750% 期日 08/15/2025625589
U.S. Concrete, Inc.
6.375% 期日 06/01/20242,0001,873
U.S. Foods, Inc.
5.875% 期日 06/15/20242,0001,990
United Rentals North America, Inc.
4.625% 期日 10/15/20251,000929
4.875% 期日 01/15/20281,000903
5.500% 期日 07/15/20252,5002,445
5.875% 期日 09/15/20261,000984
6.500% 期日 12/15/2026750760
Unitymedia GmbH
6.125% 期日 01/15/20252,0002,065
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.000% 期日 01/15/20251,0001,015
Univision Communications, Inc.
5.125% 期日 05/15/20231,000945
5.125% 期日 02/15/20253,5003,208
6.750% 期日 09/15/2022574587
UPCB Finance Ⅳ Ltd.
5.375% 期日 01/15/20253,0002,927
USG Corp.
5.500% 期日 03/01/20253,0003,041
Valvoline, Inc.
4.375% 期日 08/15/2025500462
VeriSign, Inc.
4.625% 期日 05/01/20231,0001,003
5.250% 期日 04/01/20251,0001,001
Versum Materials, Inc.
5.500% 期日 09/30/20241,000993
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/20251,000931
Virgin Media Finance PLC
5.750% 期日 01/15/20254,0003,870
Welbilt, Inc.
9.500% 期日 02/15/20241,0001,083
WellCare Health Plans, Inc.
5.250% 期日 04/01/20251,2501,250
5.375% 期日 08/15/2026875875
WESCO Distribution, Inc.
5.375% 期日 06/15/20241,000973
West Street Merger Sub, Inc.
6.375% 期日 09/01/20252,7502,592
Whiting Petroleum Corp.
5.750% 期日 03/15/20211,0001,010
6.625% 期日 01/15/2026500501
Wind Tre SpA
5.000% 期日 01/20/20263,5002,996
WMG Acquisition Corp.
5.000% 期日 08/01/2023750743
5.500% 期日 04/15/2026750733
WPX Energy, Inc.
5.250% 期日 09/15/2024750744
5.750% 期日 06/01/2026500500
6.000% 期日 01/15/20221,0001,028
WR Grace & Co.-Conn
5.125% 期日 10/01/20212,0002,020
5.625% 期日 10/01/20241,5001,532
Wynn Las Vegas LLC
4.250% 期日 05/30/20231,000954
5.250% 期日 05/15/20271,000906
5.500% 期日 03/01/20252,0001,908
Wynn Macau Ltd.
5.500% 期日 10/01/20271,000905
XPO Logistics, Inc.
6.500% 期日 06/15/20221,5001,543
Yum! Brands, Inc.
6.875% 期日 11/15/20371,0001,010
Zayo Group LLC
5.750% 期日 01/15/20272,5002,457
Ziggo BV
5.500% 期日 01/15/20273,0002,760
580,851
公共事業AmeriGas Partners LP
8.8%5.500% 期日 05/20/20251,000940
5.750% 期日 05/20/20271,000932
Blue Racer Midstream LLC
6.625% 期日 07/15/2026625637
Calpine Corp.
5.250% 期日 06/01/20261,000923
5.375% 期日 01/15/20232,0001,902
5.750% 期日 01/15/20252,0001,795
CenturyLink, Inc.
5.800% 期日 03/15/20221,5001,502
6.450% 期日 06/15/20211,5001,539
Clearway Energy Operating LLC
5.000% 期日 09/15/20261,000935
5.375% 期日 08/15/20241,5001,492
CrownRock LP
5.625% 期日 10/15/20252,0001,908
Embarq Corp.
7.995% 期日 06/01/20361,000958
Frontier Communications Corp.
6.875% 期日 01/15/20251,000570
7.125% 期日 03/15/2019250252
8.500% 期日 04/01/2026500466
10.500% 期日 09/15/20221,000838
11.000% 期日 09/15/20251,000738
Genesis Energy LP
6.000% 期日 05/15/20232,0001,895
6.250% 期日 05/15/20261,000905
6.500% 期日 10/01/20251,2501,159
Jonah Energy LLC
7.250% 期日 10/15/20251,5001,200
NextEra Energy Operating Partners LP
4.250% 期日 09/15/2024750715
4.500% 期日 09/15/20271,000926
NGL Energy Partners LP
6.125% 期日 03/01/2025750686
NGPL PipeCo. LLC
4.375% 期日 08/15/2022750744
4.875% 期日 08/15/20271,000966
Northwestern Bell Telephone
7.750% 期日 05/01/2030700745
NRG Energy, Inc.
6.625% 期日 01/15/20271,5001,560
NSG Holdings LLC
7.750% 期日 12/15/2025681738
Parsley Energy LLC
5.250% 期日 08/15/20251,000971
5.375% 期日 01/15/20252,5002,456
5.625% 期日 10/15/20271,000988
Sprint Capital Corp.
8.750% 期日 03/15/20322,0002,190
Sprint Communications, Inc.
6.000% 期日 11/15/20222,0002,024
Sprint Corp.
7.125% 期日 06/15/20243,0003,075
7.250% 期日 09/15/20211,7501,833
7.625% 期日 02/15/20252,5002,603
7.875% 期日 09/15/20234,0004,280
Talen Energy Supply LLC
6.500% 期日 06/01/20251,5001,125
Tallgrass Energy Partners LP
5.500% 期日 09/15/2024500506
5.500% 期日 01/15/20281,000991
Targa Resources Partners LP
4.250% 期日 11/15/20232,5002,410
5.250% 期日 05/01/20231,1501,153
5.875% 期日 04/15/2026750758
Telecom Italia Capital S.A.
6.375% 期日 11/15/20332,0001,840
Telecom Italia SpA
5.303% 期日 05/30/20242,0001,893
TerraForm Power Operating LLC
4.250% 期日 01/31/20231,5001,425
5.000% 期日 01/31/20282,0001,795
Transocean Proteus Ltd.
6.250% 期日 12/01/2024850850
Vistra Energy Corp.
7.375% 期日 11/01/20221,5001,560
7.625% 期日 11/01/20241,0001,063
Vistra Operations Co. LLC
5.500% 期日 09/01/20261,2501,233
69,588
社債券等合計706,923
(原価:724,666米ドル)
モーゲージ証券Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
0.0%5.500% 期日 12/25/20356359
モーゲージ証券合計59
(原価:42米ドル)
短期証券レポ取引
15.8%15.7%123,500
定期性預金Bank of Nova Scotia
0.1%1.690% 期日 11/01/20182727
Citibank N.A.
1.690% 期日 11/01/2018110110
DBS Bank Ltd.
1.690% 期日 11/01/20182828
JPMorgan Chase & Co.
1.690% 期日 11/01/2018234234
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1.690% 期日 11/01/2018269269
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
1.690% 期日 11/01/2018209209
877
短期証券合計124,377
(原価:124,377米ドル)
投資有価証券合計 105.5%USD832,110
(原価:849,830米ドル)
金融デリバティブ商品 0.0%328
(原価またはプレミアム、純額
(121)米ドル)
その他の資産および負債(純額) (5.5%)(43,764)
純資産100.0%USD788,674

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