上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,017 | 2,285,748 |
| 投資信託受益証券 | 1,103,459,763 | 1,187,854,286 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 | 20,022 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,104,059,785 | 1,190,160,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,104,059,785 | 1,190,160,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 82,511 | 339,149 |
| 未払委託者報酬 | 82,543 | 339,275 |
| その他未払費用 | 261,974 | 1,336,259 |
| 流動負債合計 | 427,028 | 2,014,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 427,028 | 2,014,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,632,757 | 88,145,377 |
| （分配準備積立金） | -427,010 | -2,181,591 |
| 元本等合計 | 1,103,632,757 | 1,188,145,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,103,632,757 | 1,188,145,377 |
| 負債純資産合計 | 1,104,059,785 | 1,190,160,060 |
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