上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,351,387 | 1,972,364 |
| 投資信託受益証券 | 2,257,239,048 | 1,931,502,911 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,064 |
| 未収利息 | 47 | 3 |
| 流動資産計 | 2,286,610,540 | 1,933,495,342 |
| 資産の部合計 | 2,286,610,540 | 1,933,495,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,300,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 542,145 | 298,882 |
| 未払委託者報酬 | 542,274 | 298,945 |
| その他未払費用 | 1,721,182 | 932,502 |
| 流動負債計 | 28,105,601 | 1,530,329 |
| 負債の部合計 | 28,105,601 | 1,530,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,504,939 | 1,031,965,013 |
| （分配準備積立金） | 103,332 | 103,332 |
| 元本等合計 | 2,258,504,939 | 1,931,965,013 |
| 純資産の部合計 | 2,258,504,939 | 1,931,965,013 |
| 負債・純資産合計 | 2,286,610,540 | 1,933,495,342 |
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