剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 1月21日至 2021年 1月20日	第12期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,180,090,659	16,497,230,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,458,442,860	13,246,486,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,458,442,860	13,246,486,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,012,742,920	3,543,618,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,012,742,920	3,543,618,320
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	235,648,200	322,858,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,497,230,500	33,631,235,260

2022/04/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/20 9:08

#3 注記表（連結）

2022/04/20 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2022/04/20 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	16,292,840,798	18,438,826,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,441,693,015	75,872,737,885

注記表

2022/04/20 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	1,263,053,118	917,283,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,057,520	2,111,038

注記表

2022/04/20 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月20日現在	2022年 1月20日現在
元本	17,099,719,142	24,688,853,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,432,177,526	16,207,753,571

注記表

2022/04/20 9:08