1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)

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【提出】: 2024/04/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

インデックスファンドUS株式(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	42,628,137,449	円
Ⅱ 負債総額	222,918,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,405,218,779	円
Ⅳ 発行済口数	18,246,530,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3240	円

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