剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成24年 1月21日至 平成25年 1月20日	第4期自 平成25年 1月21日至 平成26年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△209,580,786	9,447,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,764,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,764,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,084,000	6,989,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,989,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,084,000	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,447,984	10,393,424

2014/04/18 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2014/04/18 9:21

#3 注記表（連結）

2014/04/18 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

.

2014/04/18 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 1月20日現在	平成26年 1月20日現在
元本	804,914,925	826,509,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,362,960	3,100,026

注記表

2014/04/18 9:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 1月20日現在	平成26年 1月20日現在
元本	1,183,799,155	392,744,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,121,425	17,449,056

注記表

2014/04/18 9:21