有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 中国H株インデックスファンド(適格機関投資向け) | 294,444,550 | 1.0444 | 307,517,888 | 1.0018 | 294,974,550 | 99.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 19,983 | 1.0038 | 20,058 | 1.0038 | 20,058 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 99.97 |
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