半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 1月20日現在 | 当中間計算期間末 平成26年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,959,874 | 1,001,380 |
| 投資信託受益証券 | 410,182,408 | 317,498,101 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,064 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 413,162,344 | 318,519,546 |
| 資産合計 | 413,162,344 | 318,519,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,245 | 47,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,217 | 666,484 |
| その他未払費用 | 483,458 | 148,394 |
| 流動負債合計 | 2,768,920 | 862,423 |
| 負債合計 | 2,768,920 | 862,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,393,424 | 17,657,123 |
| (分配準備積立金) | △13,579,150 | △13,579,150 |
| 元本等合計 | 410,393,424 | 317,657,123 |
| 純資産合計 | 410,393,424 | 317,657,123 |
| 負債純資産合計 | 413,162,344 | 318,519,546 |
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